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SPDR Morningstar Mlt-Asst Gl Infra UCITS ETF Dist

WKNA12EAR
AssetklasseMischfonds
33,655+0,06
+ 0,18%
27.02.2026 15:19
33,655+0,06
+ 0,18%
27.02.2026 15:19
Verkaufen
33,51VerkaufenStück: 100
Kaufen
33,885KaufenStück: 100
Eröffnung
33,345
Hoch
33,655
Tief
33,345
Umsatz
60.730,365
The objective of the Fund is to track the performance of the global infrastructure market represented by publicly traded infrastructure related equity and bonds. The Fund seeks to track the performance of the Morningstar Global Multi-Asset Infrastructure Index (the Index) as closely as possible. Securities include a broadly diversified portfolio of publically traded global equity and global fixed income securities within social and economic infrastructure related industries. In seeking to track the performance of the Index, the Fund will use a sampling strategy, for the fixed income assets and an optimisation strategy, for the equity assets to build a representative portfolio.
Emittent
State Street Global Advisors Europe Ltd
Benchmark
-
Fondsgröße in Mio.
1.648,441
Gesamtkostenquote (TER)
0,4 %
Tracking Difference
1,1342
Replikation
Optimiert
Fondswährung
USD
Domizil
IE
Fondsauflage
-
Ausschüttung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
-
NAV
39,5373
NAV Datum
25.2.2026