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StSt SPDR ICE BofA 0-5Y EMUSDGvtBd UCITS ETF Dist

WKNA119P6
AssetklasseAnleihen
23,194-0,26
- 1,13%
14.04.2026 05:30
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14.04.2026 05:30
Verkaufen
23,279VerkaufenStück: 500
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23,616KaufenStück: 500
Eröffnung
23,194
Hoch
23,194
Tief
23,194
The investment objective of the Fund is to track the performance of the short maturity (0-5 year) USD-issued emerging market government bond market. The Fund seeks to track the performance of the ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond ex-144a Index (the Index) as closely as possible. These securities include U.S. dollar-denominated emerging markets government debt publicly issued in the U.S.domestic market and Eurobond Markets. Qualifying securities must be denominated in U.S. dollars, that have a remaining maturity of less than 5 years and a fixed coupon and at least US $500 million in outstanding face value.
Emittent
State Street Global Advisors Europe Ltd
Benchmark
-
Fondsgröße in Mio.
56,652
Gesamtkostenquote (TER)
0,42 %
Tracking Difference
0,8754
Replikation
Optimiert
Fondswährung
USD
Domizil
IE
Fondsauflage
-
Ausschüttung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
-
NAV
27,435
NAV Datum
10.4.2026