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XTRACKERS II-EUR GOV BD UCITS ETF 2C USDH

WKNDBX00R
AssetklasseAnleihen
59,244-0,03
-0,05%
30.09.2025 20:47
59,244-0,03
-0,05%
30.09.2025 20:47
Keine Daten verfügbar
Eröffnung
58,996
Hoch
59,266
Tief
58,996
Ziel ist es, dass Ihre Investition die Wertentwicklung des IBOXX SOVEREIGNS EUROZONE Index (Index) widerspiegelt. Der Index spiegelt die Wertentwicklung handelbarer Schuldtitel (Anleihen) wider, die auf Euro- oder Vor-Euro-Währungen lauten und von Regierungen der Eurozone ausgegeben wurden. Die Zusammensetzung des Index wird gemäß einer voreingestellten Methodik neu gewichtet. Damit Anleihen in den Index aufgenommen werden können, müssen sie zum jeweiligen Ausgleichstermin eine Restlaufzeit von mindestens einem Jahr haben.
Emittent
DWS Investment SA
Benchmark
S&P iBoxx Euro Sovereigns Eurozone TR
Fondsgröße in Mio.
3.305,45
Gesamtkostenquote (TER)
0,2 %
Tracking Difference
2,6826
Replikation
Optimiert
Fondswährung
USD
Domizil
LU
Fondsauflage
-
Ausschüttung
Thesaurierend
Ausschüttungsintervall
-
NAV
69,4959
NAV Datum
29.9.2025