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Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1 C

WKNDBX0AN
AssetklasseGeldmarkt
147,323+0,04
+0,03%
01.10.2025 10:20
147,323+0,04
+0,03%
01.10.2025 10:20
Verkaufen
147,302VerkaufenStück: 679
Kaufen
147,328KaufenStück: 679
Eröffnung
147,287
Hoch
147,338
Tief
147,287
Umsatz
8.486.760,777
Der Fonds wird passiv verwaltet. Ziel ist es, dass Ihre Investition die Wertentwicklung des DEUTSCHE BANK EURO OVERNIGHT RATE Index® (Index) widerspiegelt. Der Index spiegelt die Wertentwicklung einer Einlage wider, die Zinsen zum kurzfristigen Euro-Satz (€ STR) verdient, wobei die Zinsen täglich in die Einlage reinvestiert werden, zuzüglich einer Anpassung um 8,5 Basispunkte.
Emittent
DWS Investment SA
Benchmark
-
Fondsgröße in Mio.
18.203,008
Gesamtkostenquote (TER)
0,1 %
Tracking Difference
0,0092
Replikation
Swap-basiert
Fondswährung
EUR
Domizil
LU
Fondsauflage
25.5.2007
Ausschüttung
Thesaurierend
Ausschüttungsintervall
-
NAV
147,3091
NAV Datum
29.9.2025