Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1 C
WKNDBX0AN
AssetklasseGeldmarkt
147,682€-0,03€
14.11.2025 21:58-0,02%
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147,682VerkaufenStück: 1.020Kaufen
147,692KaufenStück: 1.020Eröffnung
147,678
Hoch
147,70
Tief
147,678
Umsatz
13.338.416,358
Der Fonds wird passiv verwaltet. Ziel ist es, dass Ihre Investition die Wertentwicklung des DEUTSCHE BANK EURO OVERNIGHT RATE Index® (Index) widerspiegelt. Der Index spiegelt die Wertentwicklung einer Einlage wider, die Zinsen zum kurzfristigen Euro-Satz (€ STR) verdient, wobei die Zinsen täglich in die Einlage reinvestiert werden, zuzüglich einer Anpassung um 8,5 Basispunkte.
Emittent
DWS Investment SA
Benchmark
-
Fondsgröße in Mio.
18.762,57
Gesamtkostenquote (TER)
0,1 %
Tracking Difference
0,0088
Replikation
Swap-basiert
Fondswährung
EUR
Domizil
LU
Fondsauflage
25.5.2007
Ausschüttung
Thesaurierend
Ausschüttungsintervall
-
NAV
147,6622
NAV Datum
13.11.2025