Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1 C
WKNDBX0AN
AssetklasseGeldmarkt
148,525€+0,00€
27.02.2026 21:59+ 0,00%
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148,525VerkaufenStück: 1.010Kaufen
148,542KaufenStück: 1.010Eröffnung
148,513
Hoch
148,543
Tief
148,496
Umsatz
14.441.114,248
Der Fonds wird passiv verwaltet. Ziel ist es, dass Ihre Investition die Wertentwicklung des DEUTSCHE BANK EURO OVERNIGHT RATE Index® (Index) widerspiegelt. Der Index spiegelt die Wertentwicklung einer Einlage wider, die Zinsen zum kurzfristigen Euro-Satz (€ STR) verdient, wobei die Zinsen täglich in die Einlage reinvestiert werden, zuzüglich einer Anpassung um 8,5 Basispunkte.
Emittent
DWS Investment SA
Benchmark
-
Fondsgröße in Mio.
19.857,775
Gesamtkostenquote (TER)
0,1 %
Tracking Difference
0,0093
Replikation
Swap-basiert
Fondswährung
EUR
Domizil
LU
Fondsauflage
25.5.2007
Ausschüttung
Thesaurierend
Ausschüttungsintervall
-
NAV
148,4831
NAV Datum
25.2.2026