Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1 D
WKNDBX0A2
AssetklasseGeldmarkt
127,105€+0,02€
14.11.2025 20:43+0,02%
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14.11.2025 20:43+0,02%
Verkaufen
127,076VerkaufenStück: 1.190Kaufen
127,106KaufenStück: 1.190Eröffnung
127,051
Hoch
127,105
Tief
127,041
Umsatz
1.308.436,713
Der Fonds wird passiv verwaltet. Ziel ist es, dass Ihre Investition die Wertentwicklung des DEUTSCHE BANK EURO OVERNIGHT RATE Index® (Index) widerspiegelt. Der Index spiegelt die Wertentwicklung einer Einlage wider, die Zinsen zum kurzfristigen Euro-Satz (€ STR) verdient, wobei die Zinsen täglich in die Einlage reinvestiert werden, zuzüglich einer Anpassung um 8,5 Basispunkte.
Emittent
DWS Investment SA
Benchmark
-
Fondsgröße in Mio.
18.762,57
Gesamtkostenquote (TER)
0,1 %
Tracking Difference
0,0087
Replikation
Swap-basiert
Fondswährung
EUR
Domizil
LU
Fondsauflage
25.5.2007
Ausschüttung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
-
NAV
127,0495
NAV Datum
13.11.2025