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Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1 D

WKNDBX0A2
AssetklasseGeldmarkt
126,726-0,02
-0,02%
01.10.2025 06:39
126,726-0,02
-0,02%
01.10.2025 06:39
Verkaufen
126,726VerkaufenStück: 1.190
Kaufen
126,756KaufenStück: 1.190
Eröffnung
126,719
Hoch
126,756
Tief
126,719
Umsatz
87.320,781
Der Fonds wird passiv verwaltet. Ziel ist es, dass Ihre Investition die Wertentwicklung des DEUTSCHE BANK EURO OVERNIGHT RATE Index® (Index) widerspiegelt. Der Index spiegelt die Wertentwicklung einer Einlage wider, die Zinsen zum kurzfristigen Euro-Satz (€ STR) verdient, wobei die Zinsen täglich in die Einlage reinvestiert werden, zuzüglich einer Anpassung um 8,5 Basispunkte.
Emittent
DWS Investment SA
Benchmark
-
Fondsgröße in Mio.
18.203,008
Gesamtkostenquote (TER)
0,1 %
Tracking Difference
0,0094
Replikation
Swap-basiert
Fondswährung
EUR
Domizil
LU
Fondsauflage
25.5.2007
Ausschüttung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
-
NAV
126,7459
NAV Datum
29.9.2025