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Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1 D

WKNDBX0A2
AssetklasseGeldmarkt
126,62+0,05
+ 0,04%
27.02.2026 20:51
126,62+0,05
+ 0,04%
27.02.2026 20:51
Verkaufen
126,61VerkaufenStück: 1.190
Kaufen
126,634KaufenStück: 1.190
Eröffnung
126,623
Hoch
126,65
Tief
126,588
Umsatz
296.681,596
Der Fonds wird passiv verwaltet. Ziel ist es, dass Ihre Investition die Wertentwicklung des DEUTSCHE BANK EURO OVERNIGHT RATE Index® (Index) widerspiegelt. Der Index spiegelt die Wertentwicklung einer Einlage wider, die Zinsen zum kurzfristigen Euro-Satz (€ STR) verdient, wobei die Zinsen täglich in die Einlage reinvestiert werden, zuzüglich einer Anpassung um 8,5 Basispunkte.
Emittent
DWS Investment SA
Benchmark
-
Fondsgröße in Mio.
19.857,775
Gesamtkostenquote (TER)
0,1 %
Tracking Difference
0,0093
Replikation
Swap-basiert
Fondswährung
EUR
Domizil
LU
Fondsauflage
25.5.2007
Ausschüttung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
-
NAV
126,5983
NAV Datum
25.2.2026