Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1 D
WKNDBX0A2
AssetklasseGeldmarkt
126,792€+0,03€
30.12.2025 09:50+0,02%
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Verkaufen
126,792VerkaufenStück: 1.190Kaufen
126,81KaufenStück: 1.190Eröffnung
126,729
Hoch
126,811
Tief
126,729
Umsatz
11.838.218,997
Der Fonds wird passiv verwaltet. Ziel ist es, dass Ihre Investition die Wertentwicklung des DEUTSCHE BANK EURO OVERNIGHT RATE Index® (Index) widerspiegelt. Der Index spiegelt die Wertentwicklung einer Einlage wider, die Zinsen zum kurzfristigen Euro-Satz (€ STR) verdient, wobei die Zinsen täglich in die Einlage reinvestiert werden, zuzüglich einer Anpassung um 8,5 Basispunkte.
Emittent
DWS Investment SA
Benchmark
-
Fondsgröße in Mio.
19.050,935
Gesamtkostenquote (TER)
0,1 %
Tracking Difference
0,0081
Replikation
Swap-basiert
Fondswährung
EUR
Domizil
LU
Fondsauflage
25.5.2007
Ausschüttung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
-
NAV
126,7436
NAV Datum
23.12.2025