Invesco BBG Commodity ex-Agriculture UCITS ETF USD
WKNA2DPAK
AssetklasseRohstoffe
32,17€+0,48€
30.12.2025 12:47+1,50%
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30.12.2025 12:47+1,50%
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32,17VerkaufenStück: 3.200Kaufen
32,21KaufenStück: 3.200Eröffnung
31,22
Hoch
32,17
Tief
31,22
Umsatz
111.468,025
Der Fonds ist ein passiv verwalteter Exchange-Traded Fund (ETF), der die Gesamtrendite des Bloomberg Ex-Agriculture and Livestock 20/30 Capped Index (der Index) nachbilden soll und auf dem Bloomberg Commodity Index (dem übergeordneten Index) abzüglich Gebühren, Kosten und Transaktionskosten basiert. Der Fonds tut dies durch die Verwendung von nicht finanzierten Swaps (Swaps). Der Index ist als hochliquider und diversifizierter Benchmark für nichtlandwirtschaftliche Rohstoffe konzipiert.
Emittent
Invesco Investment Management Ltd
Benchmark
-
Fondsgröße in Mio.
345,487
Gesamtkostenquote (TER)
0,19 %
Tracking Difference
2,8045
Replikation
Swap-basiert
Fondswährung
USD
Domizil
IE
Fondsauflage
-
Ausschüttung
Thesaurierend
Ausschüttungsintervall
-
NAV
37,32
NAV Datum
23.12.2025