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Invesco BBG Commodity ex-Agriculture UCITS ETF USD

WKNA2DPAK
AssetklasseRohstoffe
28,90+0,05
+0,17%
30.09.2025 20:47
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+0,17%
30.09.2025 20:47
Keine Daten verfügbar
Eröffnung
28,845
Hoch
28,90
Tief
28,615
Umsatz
980,74
Der Fonds ist ein passiv verwalteter Exchange-Traded Fund (ETF), der die Gesamtrendite des Bloomberg Ex-Agriculture and Livestock 20/30 Capped Index (der Index) nachbilden soll und auf dem Bloomberg Commodity Index (dem übergeordneten Index) abzüglich Gebühren, Kosten und Transaktionskosten basiert. Der Fonds tut dies durch die Verwendung von nicht finanzierten Swaps (Swaps). Der Index ist als hochliquider und diversifizierter Benchmark für nichtlandwirtschaftliche Rohstoffe konzipiert.
Emittent
Invesco Investment Management Ltd
Benchmark
-
Fondsgröße in Mio.
281,97
Gesamtkostenquote (TER)
0,19 %
Tracking Difference
2,6659
Replikation
Swap-basiert
Fondswährung
USD
Domizil
IE
Fondsauflage
-
Ausschüttung
Thesaurierend
Ausschüttungsintervall
-
NAV
33,8122
NAV Datum
29.9.2025