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Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Acc

WKNA2PCCK
AssetklasseAnleihen
22,90-0,09
-0,39%
30.09.2025 20:47
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-0,39%
30.09.2025 20:47
Keine Daten verfügbar
Eröffnung
22,918
Hoch
23,022
Tief
22,90
Umsatz
3.588,836
The Fund seeks to track the performance of the Bloomberg Global Aggregate Corporate US Treasury Float Adjusted Index. The Fund invests in a representative sample of bonds included in the Index in order to closely match the Index's capital and income return. The Index measures the performance of a broad spread of US dollar denominated bonds paying a fixed rate of interest issued by the US government. Bonds in the Index have maturities of greater than one year and are generally investment grade.
Emittent
Vanguard Group (Ireland) Limited
Benchmark
Bloomberg Glo Ag US Gvt-Re Flt Adj TR USD
Fondsgröße in Mio.
2.834,868
Gesamtkostenquote (TER)
0,05 %
Tracking Difference
0,0365
Replikation
Optimiert
Fondswährung
USD
Domizil
IE
Fondsauflage
-
Ausschüttung
Thesaurierend
Ausschüttungsintervall
-
NAV
26,9474
NAV Datum
29.9.2025