UBS CMCI Composite SF UCITS ETF USD acc
WKNA1C79N
AssetklasseRohstoffe
104,78€+1,54€
27.02.2026 14:06+ 1,49%
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Verkaufen
103,12VerkaufenStück: 30Kaufen
104,60KaufenStück: 30Eröffnung
103,38
Hoch
104,88
Tief
103,38
Umsatz
1.378.496,58
Das Anlageziel des Fonds besteht in der Steigerung des Kapitalwerts. Der Fonds bildet die tägliche Wertentwicklung eines Rohstoffindex, des UBS Constant Maturity Commodity Index Total Return (der Index), abzüglich von Gebühren und Kosten, nach und wird somit passiv verwaltet. Der Index ist einer von mehreren Referenzindizes für die breiten Rohstoffmärkte.
Emittent
UBS Fund Management (Ireland) Ltd
Benchmark
-
Fondsgröße in Mio.
2.049,686
Gesamtkostenquote (TER)
0,34 %
Tracking Difference
1,9471
Replikation
Swap-basiert
Fondswährung
USD
Domizil
IE
Fondsauflage
-
Ausschüttung
Thesaurierend
Ausschüttungsintervall
-
NAV
122,5217
NAV Datum
25.2.2026