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UBS CMCI Composite SF UCITS ETF USD acc

WKNA1C79N
AssetklasseRohstoffe
95,02-0,98
-1,02%
30.09.2025 20:47
95,02-0,98
-1,02%
30.09.2025 20:47
Keine Daten verfügbar
Eröffnung
96,00
Hoch
96,00
Tief
94,49
Umsatz
3.690,92
Das Anlageziel des Fonds besteht in der Steigerung des Kapitalwerts. Der Fonds bildet die tägliche Wertentwicklung eines Rohstoffindex, des UBS Constant Maturity Commodity Index Total Return (der Index), abzüglich von Gebühren und Kosten, nach und wird somit passiv verwaltet. Der Index ist einer von mehreren Referenzindizes für die breiten Rohstoffmärkte.
Emittent
UBS Fund Management (Ireland) Ltd
Benchmark
-
Fondsgröße in Mio.
1.680,93
Gesamtkostenquote (TER)
0,34 %
Tracking Difference
1,9957
Replikation
Swap-basiert
Fondswährung
USD
Domizil
IE
Fondsauflage
-
Ausschüttung
Thesaurierend
Ausschüttungsintervall
-
NAV
111,7022
NAV Datum
29.9.2025