UBS CMCI Composite SF UCITS ETF USD acc
WKNA1C79N
AssetklasseRohstoffe
98,04€+0,85€
30.12.2025 09:47+0,88%
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Verkaufen
97,83VerkaufenStück: 150Kaufen
98,13KaufenStück: 150Eröffnung
96,11
Hoch
98,07
Tief
96,11
Umsatz
10.983,84
Das Anlageziel des Fonds besteht in der Steigerung des Kapitalwerts. Der Fonds bildet die tägliche Wertentwicklung eines Rohstoffindex, des UBS Constant Maturity Commodity Index Total Return (der Index), abzüglich von Gebühren und Kosten, nach und wird somit passiv verwaltet. Der Index ist einer von mehreren Referenzindizes für die breiten Rohstoffmärkte.
Emittent
UBS Fund Management (Ireland) Ltd
Benchmark
-
Fondsgröße in Mio.
1.738,372
Gesamtkostenquote (TER)
0,34 %
Tracking Difference
1,6517
Replikation
Swap-basiert
Fondswährung
USD
Domizil
IE
Fondsauflage
-
Ausschüttung
Thesaurierend
Ausschüttungsintervall
-
NAV
114,4654
NAV Datum
23.12.2025