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UBS CMCI Ex-Agriculture SF UCITS ETF hEUR acc

WKNA2AHR4
AssetklasseRohstoffe
175,48-0,52
-0,30%
30.09.2025 20:47
175,48-0,52
-0,30%
30.09.2025 20:47
Keine Daten verfügbar
Eröffnung
174,14
Hoch
176,04
Tief
174,14
Umsatz
352,08
The objective of the Fund is capital appreciation. The Fund tracks the daily performance of a commodity index, called the UBS CMCI Ex-Agriculture Ex-Livestock Capped Index Total Return (the Index), less fees and costs and consequently is passively managed.The Index is a benchmark for the commodity markets (not including agriculture or livestock). It is well diversified and contains components in the energy and metals sectors, and excludes components from the agriculture and livestock sectors.
Emittent
UBS Fund Management (Ireland) Ltd
Benchmark
-
Fondsgröße in Mio.
240,228
Gesamtkostenquote (TER)
0,34 %
Tracking Difference
4,3486
Replikation
Swap-basiert
Fondswährung
EUR
Domizil
IE
Fondsauflage
-
Ausschüttung
Thesaurierend
Ausschüttungsintervall
-
NAV
176,1919
NAV Datum
29.9.2025