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UBS Core S&P 500 UCITS ETF hEUR acc

WKNA2AMYQ
AssetklasseAktien
31,474+0,05
+0,17%
30.09.2025 20:47
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+0,17%
30.09.2025 20:47
Keine Daten verfügbar
Eröffnung
31,358
Hoch
31,474
Tief
31,35
Umsatz
565,30
The Fund is passively managed and seeks to track performance of the S&P 500 Index. The Index is designed to measure the performance of the 500 leading companies listed on markets in the USA. The Fund will seek to hold all of the shares of the Index, in the same proportions as the Index, so that essentially the portfolio of the Fund will be a near mirror image of the Index.
Emittent
UBS Fund Management (Ireland) Ltd
Benchmark
S&P 500 NR (Hedged to EUR)
Fondsgröße in Mio.
1.581,941
Gesamtkostenquote (TER)
0,06 %
Tracking Difference
2,6877
Replikation
Physisch
Fondswährung
EUR
Domizil
IE
Fondsauflage
-
Ausschüttung
Thesaurierend
Ausschüttungsintervall
-
NAV
31,4324
NAV Datum
29.9.2025