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UBS BBG US Liquid Corp 1-5 UCITS ETF hEUR acc

WKNA110QS
AssetklasseAnleihen
15,4365+0,02
+ 0,11%
27.02.2026 00:00
15,4365+0,02
+ 0,11%
27.02.2026 00:00
Verkaufen
15,359VerkaufenStück: 200
Kaufen
15,4485KaufenStück: 200
Eröffnung
15,3125
Hoch
15,4375
Tief
15,3125
The fund is passively managed and will take proportionate exposure on the components of the Bloomberg US Liquid Corporates 1-5 Year Index (Total Return) using a stratified sampling approach. Stratified sampling is used in a quantitative factor-based process, complemented by qualitative input from portfolio managers. The process aims to build an optimal portfolio that efficiently replicates the risk characteristics of the benchmark, with fewer securities that are sufficiently liquid and diversified. The sub-fund usually only includes a subset of the securities included in the index.
Emittent
UBS Asset Management Europe SA
Benchmark
Bloomberg US Liq Corps 1-5 Y TR EUR
Fondsgröße in Mio.
1.367,611
Gesamtkostenquote (TER)
0,19 %
Tracking Difference
2,4954
Replikation
Optimiert
Fondswährung
EUR
Domizil
LU
Fondsauflage
-
Ausschüttung
Thesaurierend
Ausschüttungsintervall
-
NAV
15,4108
NAV Datum
25.2.2026