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UBS MSCI USA Value UCITS ETF USD dis

WKNA1JVB8
AssetklasseAktien
103,14-1,68
-1,60%
14.11.2025 14:00
103,14-1,68
-1,60%
14.11.2025 14:00
Verkaufen
103,24VerkaufenStück: 60
Kaufen
104,06KaufenStück: 60
Eröffnung
103,04
Hoch
103,78
Tief
103,00
Umsatz
5.996,30
The Fund is passively managed and seeks to track performance of the MSCI USA Value Index. The Index is designed to measure the performance of mid and large capitalisation companies which are characterised as value stock (i.e. are priced at a low level relative to what is considered to be their fundamental value) and listed on markets in the USA. The Fund will seek to hold all of the shares of the Index, in the same proportions as the Index, so that essentially the portfolio of the Fund will be a near mirror image of the Index.
Emittent
UBS Fund Management (Ireland) Ltd
Benchmark
MSCI USA Value NR USD
Fondsgröße in Mio.
440,656
Gesamtkostenquote (TER)
0,2 %
Tracking Difference
2,5229
Replikation
Physisch
Fondswährung
USD
Domizil
IE
Fondsauflage
-
Ausschüttung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
-
NAV
120,5063
NAV Datum
13.11.2025