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Invesco US Treasury Bond UCITS ETF Dist

WKNA2N7D0
AssetklasseAnleihen
31,069-0,02
-0,07%
30.09.2025 20:47
31,069-0,02
-0,07%
30.09.2025 20:47
Keine Daten verfügbar
Eröffnung
30,994
Hoch
31,119
Tief
30,994
Umsatz
31,119
The investment objective of the Fund is to achieve the performance of the Bloomberg US Treasury Index (the Reference Index) less fees, expenses and transaction costs. To achieve the investment objective, the fund will employ sampling techniques to closely match the characteristics of the Index. The Index is designed to measure the performance of US dollar-denominated, fixed-rate, nominal debt issued by the US Treasury with a broad spread of maturities from one to 30 years.
Emittent
Invesco Investment Management Ltd
Benchmark
Bloomberg U.S. Treasury TR
Fondsgröße in Mio.
735,854
Gesamtkostenquote (TER)
0,06 %
Tracking Difference
0,0148
Replikation
Optimiert
Fondswährung
USD
Domizil
IE
Fondsauflage
-
Ausschüttung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
-
NAV
36,442
NAV Datum
29.9.2025