Invesco MSCI Japan UCITS ETF Acc
WKNA0RGCR
AssetklasseAktien
81,944€-0,08€
01.10.2025 08:17-0,09%
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81,468
Hoch
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Tief
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Der Fonds ist ein passiv verwalteter Exchange-Traded Fund (ETF), der die Netto-Gesamtrendite des MSCI Japan Index (der Index) abzüglich Gebühren, Kosten und Transaktionskosten nachbilden soll. Der Index bietet eine Darstellung des japanischen Marktes, indem er auf alle Unternehmen abzielt, deren Marktkapitalisierung innerhalb der oberen 84 % des investierbaren japanischen Aktienuniversums liegt. Der Fonds tut dies durch den Einsatz von nicht finanzierten Swaps. Der Index soll die Performance der Large- und Mid-Cap-Segmente des japanischen Marktes messen.
Emittent
Invesco Investment Management Ltd
Benchmark
MSCI Japan NR USD
Fondsgröße in Mio.
6,651
Gesamtkostenquote (TER)
0,12 %
Tracking Difference
0,3865
Replikation
Swap-basiert
Fondswährung
USD
Domizil
IE
Fondsauflage
-
Ausschüttung
Thesaurierend
Ausschüttungsintervall
-
NAV
96,7273
NAV Datum
29.9.2025