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Invesco Utilities S&P US Sel Sector UCITS ETF Acc

WKNA0YHMH
AssetklasseAktien
530,40-0,40
-0,08%
30.09.2025 20:47
530,40-0,40
-0,08%
30.09.2025 20:47
Keine Daten verfügbar
Eröffnung
527,40
Hoch
533,40
Tief
527,40
Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Netto-Gesamtrendite des S&P Select Sector Capped 20% Utilities Index abzüglich Gebühren, Kosten und Transaktionskosten zu erreichen. Die Bestandteile der S&P 500 Select Capped 20% Sector-Indizes sind Mitglieder des S&P500-Index. Der Fonds erreicht dies durch den Einsatz von nicht finanzierten Swaps (Swaps). Der Index repräsentiert den Versorgungssektor des S&P 500-Index. Die Bestandteile werden gemäß dem Global Industry Classification Standard (GICS) klassifiziert und behalten dieselbe Klassifizierung wie der übergeordnete S&P 500.
Emittent
Invesco Investment Management Ltd
Benchmark
S&P Select Sector Capped 20% Utilities NR
Fondsgröße in Mio.
136,403
Gesamtkostenquote (TER)
0,14 %
Tracking Difference
0,4699
Replikation
Swap-basiert
Fondswährung
USD
Domizil
IE
Fondsauflage
-
Ausschüttung
Thesaurierend
Ausschüttungsintervall
-
NAV
624,2783
NAV Datum
29.9.2025