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Invesco Morningstar US En Infra MLP UCITS ETF Dist

WKNA1T96S
AssetklasseAktien
44,535+0,54
+1,23%
14.11.2025 19:30
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+1,23%
14.11.2025 19:30
Verkaufen
44,14VerkaufenStück: 300
Kaufen
44,60KaufenStück: 300
Eröffnung
43,43
Hoch
44,59
Tief
43,43
Umsatz
9.018,105
The Fund is a passively managed Exchange-Traded Fund (ETF), which aims to track the Total Return performance of the Morningstar MLP Composite Index (the Index), less fees, expenses and transaction costs. The Index is a leading index which provides a representation of energy master limited partnerships trading in the United States. The Fund does this through the use of unfunded swaps. The Index seeks to track U.S. publicly traded energy master limited partnerships (MLPs).
Emittent
Invesco Investment Management Ltd
Benchmark
Morningstar MLP Composite Index TR (Equity Index)
Fondsgröße in Mio.
314,852
Gesamtkostenquote (TER)
0,5 %
Tracking Difference
3,6813
Replikation
Swap-basiert
Fondswährung
USD
Domizil
IE
Fondsauflage
-
Ausschüttung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
-
NAV
50,7634
NAV Datum
13.11.2025