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Invesco Morningstar US En Infra MLP UCITS ETF Dist

WKNA1T96S
AssetklasseAktien
47,03-0,23
- 0,49%
27.02.2026 15:32
47,03-0,23
- 0,49%
27.02.2026 15:32
Verkaufen
46,99VerkaufenStück: 300
Kaufen
47,28KaufenStück: 300
Eröffnung
46,50
Hoch
47,125
Tief
46,50
Umsatz
16.576,64
The Fund is a passively managed ETF. The objective of the Fund is to achieve the total return performance of the Morningstar MLP Composite Index (the Index), less fees, expenses and transaction costs. To achieve the objective the Fund will use unfunded swaps (Swaps). The Index is a leading index which provides a representation of energy master limited partnerships trading in the United States. The Index seeks to track U.S. publicly traded energy master limited partnerships (MLPs).
Emittent
Invesco Investment Management Ltd
Benchmark
Morningstar MLP Composite Index TR (Equity Index)
Fondsgröße in Mio.
337,921
Gesamtkostenquote (TER)
0,5 %
Tracking Difference
2,954
Replikation
Swap-basiert
Fondswährung
USD
Domizil
IE
Fondsauflage
-
Ausschüttung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
-
NAV
55,1202
NAV Datum
25.2.2026