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Invesco Morningstar US En Infra MLP UCITS ETF Dist

WKNA1T96S
AssetklasseAktien
42,12-0,46
-1,08%
30.09.2025 20:47
42,12-0,46
-1,08%
30.09.2025 20:47
Keine Daten verfügbar
Eröffnung
42,57
Hoch
42,57
Tief
42,00
Umsatz
18.617,49
The Fund is a passively managed Exchange-Traded Fund (ETF), which aims to track the Total Return performance of the Morningstar MLP Composite Index (the Index), less fees, expenses and transaction costs. The Index is a leading index which provides a representation of energy master limited partnerships trading in the United States. The Fund does this through the use of unfunded swaps. The Index seeks to track U.S. publicly traded energy master limited partnerships (MLPs).
Emittent
Invesco Investment Management Ltd
Benchmark
Morningstar MLP Composite Index TR (Equity Index)
Fondsgröße in Mio.
322,732
Gesamtkostenquote (TER)
0,5 %
Tracking Difference
3,6808
Replikation
Swap-basiert
Fondswährung
USD
Domizil
IE
Fondsauflage
-
Ausschüttung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
-
NAV
49,7496
NAV Datum
29.9.2025