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Invesco Morningstar US En Infra MLP UCITS ETF Dist

WKNA1T96S
AssetklasseAktien
41,095-0,23
-0,55%
30.12.2025 09:47
41,095-0,23
-0,55%
30.12.2025 09:47
Verkaufen
41,075VerkaufenStück: 800
Kaufen
41,115KaufenStück: 800
Eröffnung
40,78
Hoch
41,115
Tief
40,78
Umsatz
4.759,48
The Fund is a passively managed ETF. The objective of the Fund is to achieve the total return performance of the Morningstar MLP Composite Index (the Index), less fees, expenses and transaction costs. To achieve the objective the Fund will use unfunded swaps (Swaps). The Index is a leading index which provides a representation of energy master limited partnerships trading in the United States. The Index seeks to track U.S. publicly traded energy master limited partnerships (MLPs).
Emittent
Invesco Investment Management Ltd
Benchmark
Morningstar MLP Composite Index TR (Equity Index)
Fondsgröße in Mio.
319,892
Gesamtkostenquote (TER)
0,5 %
Tracking Difference
3,2195
Replikation
Swap-basiert
Fondswährung
USD
Domizil
IE
Fondsauflage
-
Ausschüttung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
-
NAV
48,6403
NAV Datum
23.12.2025