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Invesco Morningstar US En Infra MLP UCITS ETF Acc

WKNA1T79J
AssetklasseAktien
114,88-0,48
-0,42%
30.09.2025 20:47
114,88-0,48
-0,42%
30.09.2025 20:47
Keine Daten verfügbar
Eröffnung
114,98
Hoch
115,16
Tief
114,82
Umsatz
8.616,00
The Fund is a passively managed Exchange-Traded Fund (ETF), which aims to track the Total Return performance of the Morningstar MLP Composite Index (the Index), less fees, expenses and transaction costs. The Index is a leading index which provides a representation of energy master limited partnerships trading in the United States. The Fund does this through the use of unfunded swaps. The Index seeks to track U.S. publicly traded energy master limited partnerships (MLPs).
Emittent
Invesco Investment Management Ltd
Benchmark
Morningstar MLP Composite Index TR (Equity Index)
Fondsgröße in Mio.
322,732
Gesamtkostenquote (TER)
0,5 %
Tracking Difference
3,6826
Replikation
Swap-basiert
Fondswährung
USD
Domizil
IE
Fondsauflage
-
Ausschüttung
Thesaurierend
Ausschüttungsintervall
-
NAV
135,6226
NAV Datum
29.9.2025