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Ossiam ShillerBrclCapeUSSecTltdTR UCITS ETF 1CEUR

WKNA416JB
AssetklasseAktien
102,42+0,70
+0,69%
30.09.2025 15:17
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+0,69%
30.09.2025 15:17
Keine Daten verfügbar
Eröffnung
102,18
Hoch
102,46
Tief
102,18
The Funds objective is to replicate, before the Funds fees and expenses, the performance of the Shiller Barclays CAPE US Sector Tilted Value Net TR Index closing level. In order to achieve its investment objective, the Fund will primarily use swaps with the objective of tracking the Index performance through synthetic replication. In that case, the Fund will invest in a portfolio of assets, the performance of which will be exchanged against the performance of the Index or a related index, or a portfolio of its constituents through swap agreements with a swap counterparty.
Emittent
Ossiam SA
Benchmark
-
Fondsgröße in Mio.
23,45
Gesamtkostenquote (TER)
0,65 %
Tracking Difference
-
Replikation
Swap-basiert
Fondswährung
EUR
Domizil
LU
Fondsauflage
-
Ausschüttung
Thesaurierend
Ausschüttungsintervall
-
NAV
102,383
NAV Datum
29.9.2025