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Amundi Core EUR Corp Bond UCITS ETF Dist

WKNA2PBLN
AssetklasseAnleihen
19,24-0,00
-0,02%
30.09.2025 20:47
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-0,02%
30.09.2025 20:47
Keine Daten verfügbar
Eröffnung
19,189
Hoch
19,24
Tief
19,189
Umsatz
653,3915
To track the performance of Bloomberg Euro Corporate Bond Index (the "Index"), and to minimize the tracking error between the net asset value of the sub-fund and the performance of the Index. The Bloomberg Euro Corporate Bond Index is a broad-based benchmark that measures the investment grade, euro-denominated, fixed-rate corporate bond market. Inclusion is based on currency denomination of a bond and not country of risk of the issuer.
Emittent
Amundi Luxembourg SA
Benchmark
Bloomberg Euro-Aggr: Corporates TR EUR
Fondsgröße in Mio.
1.741,298
Gesamtkostenquote (TER)
0,07 %
Tracking Difference
0,0394
Replikation
Optimiert
Fondswährung
EUR
Domizil
LU
Fondsauflage
-
Ausschüttung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
-
NAV
19,2021
NAV Datum
29.9.2025