Invesco Euro Cash 3 Months UCITS ETF Acc
WKNA0RAC9
AssetklasseGeldmarkt
107,412€+0,04€
01.10.2025 08:17+0,04%
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01.10.2025 08:17+0,04%
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107,41VerkaufenStück: 190Kaufen
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Das Ziel des Fonds besteht darin, Erträge und eine Kapitalrendite zu erwirtschaften, die vor Aufwendungen der Rendite des FTSE Eurozone Government Bill 0-6 Month Capped Index (der Index) entspricht oder diese nachbildet, indem in eine repräsentative Stichprobe der Indexbestandteile investiert wird. Der Index besteht aus Nullkuponscheinen aus den folgenden sieben Ländern der Eurozone: Belgien, Frankreich, Deutschland, Italien, Niederlande, Portugal und Spanien; ausgewählt nach spezifischen Kriterien. Die Wechsel werden mit Laufzeiten von bis zu 6 Monaten ausgestellt. Die durchschnittliche Laufzeit der Rechnungen beträgt drei Monate.
Emittent
Invesco Investment Management Ltd
Benchmark
-
Fondsgröße in Mio.
177,261
Gesamtkostenquote (TER)
0,09 %
Tracking Difference
0,0168
Replikation
Optimiert
Fondswährung
EUR
Domizil
IE
Fondsauflage
-
Ausschüttung
Thesaurierend
Ausschüttungsintervall
-
NAV
107,3771
NAV Datum
29.9.2025