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PIMCO Advantage EM Local Bond UCITS ETF USD Acc

WKNA1JJ9J
AssetklasseAnleihen
106,425+0,10
+0,09%
30.12.2025 12:47
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30.12.2025 12:47
Verkaufen
106,41VerkaufenStück: 100
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106,67KaufenStück: 100
Eröffnung
105,87
Hoch
106,425
Tief
105,87
The fund aims to provide the performance of the PIMCO Emerging Markets Advantage Local Currency Bond Index. The Fund will invest its assets in a diversified portfolio of non-US Dollar denominated Fixed Income Instruments that, as far possible and practicable, consist of the component securities of the Index. The Index tracks the performance of a GDP-weighted basket of emerging market local government bonds, currencies, or currency forwards, subject to a maximum exposure of 15% per country.
Emittent
PIMCO Global Advisors (Ireland) Ltd
Benchmark
-
Fondsgröße in Mio.
163,338
Gesamtkostenquote (TER)
0,39 %
Tracking Difference
0,4465
Replikation
Physisch
Fondswährung
USD
Domizil
IE
Fondsauflage
-
Ausschüttung
Thesaurierend
Ausschüttungsintervall
-
NAV
125,4396
NAV Datum
23.12.2025