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PIMCO Advantage EM Local Bond UCITS ETF USD Acc

WKNA1JJ9J
AssetklasseAnleihen
110,855-0,25
- 0,23%
27.02.2026 00:00
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- 0,23%
27.02.2026 00:00
Verkaufen
110,45VerkaufenStück: 30
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111,55KaufenStück: 30
Eröffnung
110,45
Hoch
110,855
Tief
110,45
The fund aims to provide the performance of the PIMCO Emerging Markets Advantage Local Currency Bond Index. The Fund will invest its assets in a diversified portfolio of non-US Dollar denominated Fixed Income Instruments that, as far possible and practicable, consist of the component securities of the Index. The Index tracks the performance of a GDP-weighted basket of emerging market local government bonds, currencies, or currency forwards, subject to a maximum exposure of 15% per country.
Emittent
PIMCO Global Advisors (Ireland) Ltd
Benchmark
-
Fondsgröße in Mio.
188,38
Gesamtkostenquote (TER)
0,39 %
Tracking Difference
0,5502
Replikation
Physisch
Fondswährung
USD
Domizil
IE
Fondsauflage
-
Ausschüttung
Thesaurierend
Ausschüttungsintervall
-
NAV
130,8202
NAV Datum
25.2.2026