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PIMCO EM Advantage Local Bond UCITS ETF USD Acc

WKNA1JJ9J
AssetklasseAnleihen
104,64-0,14
-0,13%
30.09.2025 20:47
104,64-0,14
-0,13%
30.09.2025 20:47
Keine Daten verfügbar
Eröffnung
104,305
Hoch
104,64
Tief
104,305
The fund aims to provide the performance of the PIMCO Emerging Markets Advantage Local Currency Bond Index. The Fund will invest its assets in a diversified portfolio of non-US Dollar denominated Fixed Income Instruments that, as far possible and practicable, consist of the component securities of the Index. The Index tracks the performance of a GDP-weighted basket of emerging market local government bonds, currencies, or currency forwards, subject to a maximum exposure of 15% per country.
Emittent
PIMCO Global Advisors (Ireland) Ltd
Benchmark
-
Fondsgröße in Mio.
156,017
Gesamtkostenquote (TER)
0,39 %
Tracking Difference
0,4754
Replikation
Physisch
Fondswährung
USD
Domizil
IE
Fondsauflage
-
Ausschüttung
Thesaurierend
Ausschüttungsintervall
-
NAV
122,7941
NAV Datum
29.9.2025