Bloomberg Asia Pacific ExJpPAB NR UCITS ETF 1C EUR
WKNA3DPX9
AssetklasseAktien
122,02€+0,12€
30.09.2025 20:47+0,10%
122,02€+0,12€
30.09.2025 20:47+0,10%
Eröffnung
121,06
Hoch
122,02
Tief
121,06
The investment objective of the Fund is to replicate, before the Fund's fees and expenses, the performance of the Bloomberg PAB APAC DM ex-Japan Large & Mid Cap Index Net Return Index (the Index, ticker : APXPABN) closing level.
Emittent
Ossiam SA
Benchmark
-
Fondsgröße in Mio.
171,797
Gesamtkostenquote (TER)
0,29 %
Tracking Difference
2,533
Replikation
Physisch
Fondswährung
EUR
Domizil
LU
Fondsauflage
-
Ausschüttung
Thesaurierend
Ausschüttungsintervall
-
NAV
121,955
NAV Datum
29.9.2025