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OSSIAM BLOOMBERG JAPAN PAB NR UCITS ETF 1C EUR

WKNA2DVG4
AssetklasseAktien
147,10-0,28
-0,19%
30.09.2025 20:47
147,10-0,28
-0,19%
30.09.2025 20:47
Keine Daten verfügbar
Eröffnung
146,90
Hoch
148,12
Tief
146,90
The investment objective of the Fund is to replicate, before the Fund's fees and expenses, the performance of the Bloomberg PAB Japan Large & Mid Cap Net Return Index (the Index) closing level. In order to achieve its investment objective, the Fund will primarily invest, through physical replication, in all or part of the equity securities comprised in the Index and in substantially the same weights as in the Index (Investable Universe).
Emittent
Ossiam SA
Benchmark
-
Fondsgröße in Mio.
301,791
Gesamtkostenquote (TER)
0,19 %
Tracking Difference
1,0753
Replikation
Optimiert
Fondswährung
EUR
Domizil
LU
Fondsauflage
-
Ausschüttung
Thesaurierend
Ausschüttungsintervall
-
NAV
147,686
NAV Datum
29.9.2025