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UBS Sustainable Dev Bank Bonds UCITS ETF USD dis

WKNA2JQW6
AssetklasseAnleihen
9,3902-0,01
-0,09%
14.11.2025 14:00
9,3902-0,01
-0,09%
14.11.2025 14:00
Verkaufen
9,3434VerkaufenStück: 500
Kaufen
9,4398KaufenStück: 500
Eröffnung
9,324
Hoch
9,3944
Tief
9,324
Der Teilfonds zielt darauf ab, die Preis- und Ertragsentwicklung des Solactive Global Multilateral Development Bank Bond USD 25% Issuer Capped Index (Total Return) vor Kosten mithilfe eines geschichteten Optimierungsansatzes nachzubilden. Der Index ist ein regelbasierter, marktwertgewichteter und zu 25 % emittentenbegrenzter Index, der die Entwicklung der in USD denominierten Anleihen widerspiegelt, die von berechtigten multilateralen Entwicklungsbanken (MDB) ausgegeben werden.
Emittent
UBS Asset Management Europe SA
Benchmark
SolactiveUBSGlbMLDevBkBd USD 25% IssCap TR USD
Fondsgröße in Mio.
1.775,04
Gesamtkostenquote (TER)
0,15 %
Tracking Difference
1,0294
Replikation
Optimiert
Fondswährung
USD
Domizil
LU
Fondsauflage
-
Ausschüttung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
-
NAV
10,9052
NAV Datum
13.11.2025