UBS Sustainable Dev Bank Bonds UCITS ETF hEUR acc
WKNA2JQXC
AssetklasseAnleihen
10,1085€-0,05€
01.10.2025 05:35-0,49%
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10,1085
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Tief
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Der Teilfonds zielt darauf ab, die Preis- und Ertragsentwicklung des Solactive Global Multilateral Development Bank Bond USD 25% Issuer Capped Index (Total Return) vor Kosten mithilfe eines geschichteten Optimierungsansatzes nachzubilden. Der Index ist ein regelbasierter, marktwertgewichteter und zu 25 % emittentenbegrenzter Index, der die Entwicklung der in USD denominierten Anleihen widerspiegelt, die von berechtigten multilateralen Entwicklungsbanken (MDB) ausgegeben werden.
Emittent
UBS Asset Management Europe SA
Benchmark
-
Fondsgröße in Mio.
1.864,291
Gesamtkostenquote (TER)
0,18 %
Tracking Difference
1,8019
Replikation
Optimiert
Fondswährung
EUR
Domizil
LU
Fondsauflage
-
Ausschüttung
Thesaurierend
Ausschüttungsintervall
-
NAV
10,1351
NAV Datum
29.9.2025