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UBS Sustainable Dev Bank Bonds UCITS ETF USD acc

WKNA2JQW7
AssetklasseAnleihen
10,594-0,01
-0,10%
30.12.2025 12:47
10,594-0,01
-0,10%
30.12.2025 12:47
Verkaufen
10,5925VerkaufenStück: 1.000
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10,6045KaufenStück: 1.000
Eröffnung
10,5575
Hoch
10,594
Tief
10,5575
Der Teilfonds zielt darauf ab, die Preis- und Ertragsentwicklung des Solactive Global Multilateral Development Bank Bond USD 25% Issuer Capped Index (Total Return) vor Kosten mithilfe eines geschichteten Optimierungsansatzes nachzubilden. Der Index ist ein regelbasierter, marktwertgewichteter und zu 25 % emittentenbegrenzter Index, der die Entwicklung der in USD denominierten Anleihen widerspiegelt, die von berechtigten multilateralen Entwicklungsbanken (MDB) ausgegeben werden.
Emittent
UBS Asset Management Europe SA
Benchmark
SolactiveUBSGlbMLDevBkBd USD 25% IssCap TR USD
Fondsgröße in Mio.
1.658,131
Gesamtkostenquote (TER)
0,15 %
Tracking Difference
1,033
Replikation
Optimiert
Fondswährung
USD
Domizil
LU
Fondsauflage
-
Ausschüttung
Thesaurierend
Ausschüttungsintervall
-
NAV
12,4303
NAV Datum
23.12.2025