UBS Sustainable Dev Bank Bonds UCITS ETF USD acc
WKNA2JQW7
AssetklasseAnleihen
10,6925€+0,03€
27.02.2026 00:00+ 0,30%
10,6925€+0,03€
27.02.2026 00:00+ 0,30%
Verkaufen
10,6165VerkaufenStück: 300Kaufen
10,6955KaufenStück: 300Eröffnung
10,5835
Hoch
10,6925
Tief
10,5835
Umsatz
1.196.048,00
Der Teilfonds zielt darauf ab, die Preis- und Ertragsentwicklung des Solactive Global Multilateral Development Bank Bond USD 25% Issuer Capped Index (Total Return) vor Kosten mithilfe eines geschichteten Optimierungsansatzes nachzubilden. Der Index ist ein regelbasierter, marktwertgewichteter und zu 25 % emittentenbegrenzter Index, der die Entwicklung der in USD denominierten Anleihen widerspiegelt, die von berechtigten multilateralen Entwicklungsbanken (MDB) ausgegeben werden.
Emittent
UBS Asset Management Europe SA
Benchmark
SolactiveUBSGlbMLDevBkBd USD 25% IssCap TR USD
Fondsgröße in Mio.
1.935,092
Gesamtkostenquote (TER)
0,15 %
Tracking Difference
0,9093
Replikation
Optimiert
Fondswährung
USD
Domizil
LU
Fondsauflage
-
Ausschüttung
Thesaurierend
Ausschüttungsintervall
-
NAV
12,5767
NAV Datum
25.2.2026