UBS Sustainable Dev Bank Bonds UCITS ETF USD acc
WKNA2JQW7
AssetklasseAnleihen
10,5115€+0,00€
30.09.2025 20:47+0,04%
10,5115€+0,00€
30.09.2025 20:47+0,04%
Eröffnung
10,467
Hoch
10,5185
Tief
10,467
Umsatz
10,5185
Der Teilfonds zielt darauf ab, die Preis- und Ertragsentwicklung des Solactive Global Multilateral Development Bank Bond USD 25% Issuer Capped Index (Total Return) vor Kosten mithilfe eines geschichteten Optimierungsansatzes nachzubilden. Der Index ist ein regelbasierter, marktwertgewichteter und zu 25 % emittentenbegrenzter Index, der die Entwicklung der in USD denominierten Anleihen widerspiegelt, die von berechtigten multilateralen Entwicklungsbanken (MDB) ausgegeben werden.
Emittent
UBS Asset Management Europe SA
Benchmark
SolactiveUBSGlbMLDevBkBd USD 25% IssCap TR USD
Fondsgröße in Mio.
1.864,291
Gesamtkostenquote (TER)
0,15 %
Tracking Difference
1,1739
Replikation
Optimiert
Fondswährung
USD
Domizil
LU
Fondsauflage
-
Ausschüttung
Thesaurierend
Ausschüttungsintervall
-
NAV
12,314
NAV Datum
29.9.2025