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Amundi USD Em Mkts Gov Bond UCITS ETF Dist

WKNLYX0Y5
AssetklasseAnleihen
68,556+0,44
+ 0,64%
15.04.2026 13:40
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15.04.2026 13:40
Verkaufen
67,994VerkaufenStück: 8
Kaufen
68,812KaufenStück: 8
Eröffnung
67,91
Hoch
68,60
Tief
67,91
Umsatz
137,112
The Fund aims to track the performance of J.P. Morgan EMBI Global Diversified Select Index, and to minimize the tracking error between the net asset value of the sub-fund and the performance of the Index. The Index is a bond index representative of US dollar-denominated bonds issued by the governments or central banks of emerging countries. The Index includes bonds with the following eligibility criteria: - US dollar-denominated bonds with fixed coupons or with a step clause (ability to modify the coupons rate during the bonds duration, under conditions specific to each bond).
Emittent
Amundi Luxembourg SA
Benchmark
-
Fondsgröße in Mio.
577,25
Gesamtkostenquote (TER)
0,25 %
Tracking Difference
0,205
Replikation
Optimiert
Fondswährung
USD
Domizil
LU
Fondsauflage
25.10.2018
Ausschüttung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
-
NAV
80,03
NAV Datum
13.4.2026