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Janus Henderson EUR AAA CLO Act Cr UCITS ETF EUR D

WKNA40VNG
AssetklasseAnleihen
10,048+0,00
+0,02%
20.11.2025 14:00
10,048+0,00
+0,02%
20.11.2025 14:00
Keine Daten verfügbar
Eröffnung
9,96
Hoch
10,048
Tief
9,96
The Sub-Fund is active, and the Fund aims to outperform the J.P. Morgan European Collateralised Loan Obligation Index AAA sub-set (-CLOIE AAA). The Sub-Funds portfolio may deviate significantly from the benchmark but, in principle, the majority of the securities held in the Sub-Funds portfolio are components of the benchmark. Investment Approach: The Fund will invest at least 80% of its Net Asset Value in eligible CLOs of any maturity that are rated AAA (or equivalent by a nationally recognised ratings agency) at the time of purchase with a focus on European CLOs.
Emittent
Waystone Management Company (Lux) SA
Benchmark
-
Fondsgröße in Mio.
269,519
Gesamtkostenquote (TER)
0,25 %
Tracking Difference
-
Replikation
Optimiert
Fondswährung
EUR
Domizil
LU
Fondsauflage
-
Ausschüttung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
-
NAV
10,0406
NAV Datum
18.11.2025