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UBS JPM CNY China Gov 1-10 UCITS ETF USD acc

WKNA2PYAK
AssetklasseAnleihen
11,012-0,01
-0,13%
01.10.2025 08:17
11,012-0,01
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01.10.2025 08:17
Verkaufen
10,9965VerkaufenStück: 1.000
Kaufen
11,0235KaufenStück: 1.000
Eröffnung
10,9325
Hoch
11,012
Tief
10,9325
The fund aims to track, before expenses, the price and income performance of the J.P. Morgan China Government + Policy Bank 20% Capped Under 10 Year Maturity Bond Index (Total Return) using a stratified approach optimisation. The index aims to track the performance of eligible fixed-rate, CNY-denominated government and policy bank bonds maturing within the next 6 months to 10 years.
Emittent
UBS Asset Management Europe SA
Benchmark
-
Fondsgröße in Mio.
67,87
Gesamtkostenquote (TER)
0,33 %
Tracking Difference
0,1864
Replikation
Optimiert
Fondswährung
USD
Domizil
LU
Fondsauflage
-
Ausschüttung
Thesaurierend
Ausschüttungsintervall
-
NAV
12,9217
NAV Datum
29.9.2025