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UBS JPM CNY China Gov 1-10 UCITS ETF USD acc

WKNA2PYAK
AssetklasseAnleihen
11,234+0,02
+0,22%
30.12.2025 12:47
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30.12.2025 12:47
Verkaufen
11,233VerkaufenStück: 900
Kaufen
11,2605KaufenStück: 900
Eröffnung
11,1135
Hoch
11,234
Tief
11,1135
The fund aims to track, before expenses, the price and income performance of the J.P. Morgan China Government + Policy Bank 20% Capped Under 10 Year Maturity Bond Index (Total Return) using a stratified approach optimisation. The index aims to track the performance of eligible fixed-rate, CNY-denominated government and policy bank bonds maturing within the next 6 months to 10 years.
Emittent
UBS Asset Management Europe SA
Benchmark
-
Fondsgröße in Mio.
11,859
Gesamtkostenquote (TER)
0,33 %
Tracking Difference
0,2287
Replikation
Optimiert
Fondswährung
USD
Domizil
LU
Fondsauflage
-
Ausschüttung
Thesaurierend
Ausschüttungsintervall
-
NAV
13,201
NAV Datum
24.12.2025