iShares € Covered Bond UCITS ETF EUR (Dist)
WKNA0Q41Y
AssetklasseAnleihen
142,65€+0,02€
30.12.2025 12:47+0,01%
142,65€+0,02€
30.12.2025 12:47+0,01%
Verkaufen
142,575VerkaufenStück: 710Kaufen
142,675KaufenStück: 710Eröffnung
142,215
Hoch
142,735
Tief
142,215
Umsatz
1.997,30
Die Anlagepolitik dieses Fonds besteht darin, in ein Portfolio aus Covered Bonds zu investieren, das so weit wie möglich und praktikabel aus den Bestandteilen des Markit iBoxx Euro Covered Index besteht. Der Index misst die Wertentwicklung von auf Euro lautenden festverzinslichen gedeckten Schuldverschreibungen, die für den Fall der Insolvenz des Emittenten durch einen allgemeinen Vermögenspool besichert sind.
Emittent
BlackRock Asset Management Ireland Ltd
Benchmark
S&P iBoxx Euro Covered TR
Fondsgröße in Mio.
1.773,01
Gesamtkostenquote (TER)
0,2 %
Tracking Difference
0,4515
Replikation
Optimiert
Fondswährung
EUR
Domizil
IE
Fondsauflage
-
Ausschüttung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
-
NAV
142,4467
NAV Datum
23.12.2025