UBS BBG USD EM Sovereign UCITS ETF hEUR acc
WKNA1439H
AssetklasseAnleihen
12,689€+0,06€
30.09.2025 20:47+0,51%
12,689€+0,06€
30.09.2025 20:47+0,51%
Eröffnung
12,537
Hoch
12,689
Tief
12,537
Umsatz
873,6905
Der Fonds wird passiv verwaltet und investiert unter Verwendung eines geschichteten Ansatzes anteilig in die Komponenten des Bloomberg Emerging Markets USD Sovereign & Agency 3% Country Capped Index (Total Return).
Emittent
UBS Asset Management Europe SA
Benchmark
Bloomberg EM USD Sov&Agency 3% CC TR USD
Fondsgröße in Mio.
473,623
Gesamtkostenquote (TER)
0,28 %
Tracking Difference
2,5567
Replikation
Optimiert
Fondswährung
EUR
Domizil
LU
Fondsauflage
-
Ausschüttung
Thesaurierend
Ausschüttungsintervall
-
NAV
12,5785
NAV Datum
29.9.2025