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Ossiam ShllBrcl CAPE US Sec Scrnd UCITS ETF 1A EUR

WKNA40G0X
AssetklasseAktien
109,40-0,20
- 0,18%
27.02.2026 00:00
109,40-0,20
- 0,18%
27.02.2026 00:00
Verkaufen
109,08VerkaufenStück: 28
Kaufen
111,04KaufenStück: 28
Eröffnung
108,68
Hoch
109,40
Tief
108,68
The Fund will seek to achieve its investment objective by investing primarily in large cap equities which are listed or traded on Recognised Markets in the US including those that are part of the indices that make up the Shiller Barclays CAPE US Sector Value Net TR Index (the Investment Universe). The Investment Universe consists solely of the large cap equities which are listed or traded on Recognised Markets in the US provided that such equities fall within one the ten Sectors. The Fund is a Non-Index Tracking Fund (i.e., it is an actively managed UCITS ETF).
Emittent
Ossiam SA
Benchmark
Shiller Barclays CAPE US Sector Value NR EUR
Fondsgröße in Mio.
122,1
Gesamtkostenquote (TER)
0,75 %
Tracking Difference
2,4255
Replikation
-
Fondswährung
EUR
Domizil
IE
Fondsauflage
-
Ausschüttung
Thesaurierend
Ausschüttungsintervall
-
NAV
109,871
NAV Datum
25.2.2026