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Ossiam Bloomberg World PAB UCITS ETF 1A EUR

WKNA3DP6H
AssetklasseAktien
114,76-0,82
- 0,71%
27.02.2026 00:00
114,76-0,82
- 0,71%
27.02.2026 00:00
Verkaufen
113,98VerkaufenStück: 30
Kaufen
114,84KaufenStück: 30
Eröffnung
114,58
Hoch
115,10
Tief
114,58
The investment objective of the Fund) is to replicate, before the Fund's fees and expenses, the performance of the Bloomberg PAB Developed Markets Large & Mid Cap Net Return Index closing level. In order to achieve its investment objective, the Sub-Fund will primarily invest, through physical replication, in all or part of the equity securities comprised in the Index and in substantially the same weights as in the Index.
Emittent
Ossiam SA
Benchmark
-
Fondsgröße in Mio.
140,991
Gesamtkostenquote (TER)
0,2 %
Tracking Difference
0,5699
Replikation
Physisch
Fondswährung
EUR
Domizil
IE
Fondsauflage
-
Ausschüttung
Thesaurierend
Ausschüttungsintervall
-
NAV
115,441
NAV Datum
25.2.2026