iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF EUR D
WKNA0RPWN
AssetklasseAnleihen
109,795€+0,01€
27.02.2026 00:00+ 0,01%
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Das Anlageziel des Fonds besteht darin, den Anlegern eine Gesamtrendite unter Berücksichtigung von Kapital- und Ertragsrenditen zu bieten, die die Rendite des Bloomberg Euro Corporate ex-Financials Bond Index widerspiegelt. Der Index misst die Wertentwicklung von festverzinslichen, auf Euro lautenden Wertpapieren, die von Industrie- und Versorgungsunternehmen ausgegeben werden.
Emittent
BlackRock Asset Management Ireland Ltd
Benchmark
-
Fondsgröße in Mio.
1.095,408
Gesamtkostenquote (TER)
0,2 %
Tracking Difference
0,0575
Replikation
Optimiert
Fondswährung
EUR
Domizil
IE
Fondsauflage
-
Ausschüttung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
-
NAV
109,7662
NAV Datum
25.2.2026