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iShares Core € Govt Bond UCITS ETF EUR D

WKNA0RL83
AssetklasseAnleihen
110,205-0,01
-0,01%
30.09.2025 20:47
110,205-0,01
-0,01%
30.09.2025 20:47
Keine Daten verfügbar
Eröffnung
110,07
Hoch
110,35
Tief
110,07
Umsatz
57.434,465
Das Anlageziel des Fonds besteht darin, den Anlegern unter Berücksichtigung sowohl der Kapital- als auch der Ertragsrendite eine Gesamtrendite zu bieten, die die Rendite des Bloomberg Euro Treasury Bond Index widerspiegelt. Der Index misst die Wertentwicklung von auf Euro lautenden festverzinslichen Staatsanleihen, die von EWU-Mitgliedstaaten ausgegeben werden.
Emittent
BlackRock Asset Management Ireland Ltd
Benchmark
Bloomberg Euro Aggregate Treasury TR EUR
Fondsgröße in Mio.
5.983,616
Gesamtkostenquote (TER)
0,07 %
Tracking Difference
0,0129
Replikation
Optimiert
Fondswährung
EUR
Domizil
IE
Fondsauflage
-
Ausschüttung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
-
NAV
110,2395
NAV Datum
29.9.2025