iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF EUR D
WKNA0RGEL
AssetklasseAnleihen
98,82€-0,15€
14.04.2026 11:17- 0,16%
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98,388
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Das Anlageziel des Fonds besteht darin, Anlegern eine Gesamtrendite unter Berücksichtigung von Kapital- und Ertragsrenditen zu bieten, die der Rendite des Bloomberg Euro Short Treasury (0-12 Months) Bond Index entspricht. Der Index misst die Wertentwicklung von in Euro denominierten Anleihen der Eurozone. Ihre Laufzeit (d. h. die Zeitspanne von der Ausgabe bis zum Fälligkeitsdatum) beträgt bei der Aufnahme in den Index mehr als zwölf Monate, die Restlaufzeit beträgt zum Zeitpunkt der Indexaufnahme mindestens 0 bis zwölf Monate, und das ausstehende Volumen beträgt mindestens 300 Millionen Euro.
Emittent
BlackRock Asset Management Ireland Ltd
Benchmark
Bloomberg Euro Treasury 0-12 M TR EUR
Fondsgröße in Mio.
1.243,11
Gesamtkostenquote (TER)
0,07 %
Tracking Difference
0,3594
Replikation
Optimiert
Fondswährung
EUR
Domizil
IE
Fondsauflage
-
Ausschüttung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
1009456
NAV
98,8284
NAV Datum
10.4.2026