Deka iBoxx EUR Liq Non-Financials Divers UCITS ETF
WKNETFL38
AssetklasseAnleihen
98,35€+0,02€
30.12.2025 09:47+0,02%
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30.12.2025 09:47+0,02%
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98,34VerkaufenStück: 150Kaufen
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98,086
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Ziel des Fondsmanagements ist die exakte Abbildung der Wertentwicklung des zu Grunde liegenden Index. Der Fonds bildet den Markit iBoxx € Liquid Non-Financials Diversified Index (Preisindex) nach. Hierzu investiert der Fonds in maximal 40 Anleihen von europäischen Unternehmen, die außerhalb der Finanzwirtschaft tätig sind. Die Laufzeit der einzelnen Anleihen beträgt zwischen 1,5 und 10 Jahren. Das Rating der jeweiligen Anleihen beträgt BBB- oder besser. Der Index wird mit den jeweiligen im Index befindlichen Wertpapieren abgebildet (volle Replikation)
Emittent
Deka Investment GmbH
Benchmark
S&P iBoxx EUR Liquid Non-Finan Diversified CR
Fondsgröße in Mio.
155,673
Gesamtkostenquote (TER)
0,2 %
Tracking Difference
0,2544
Replikation
Physisch
Fondswährung
EUR
Domizil
DE
Fondsauflage
-
Ausschüttung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
-
NAV
97,8402
NAV Datum
22.12.2025