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Deka iBoxx EUR Liq Ger Covered Divers UCITS ETF

WKNETFL35
AssetklasseAnleihen
101,075+0,09
+ 0,09%
27.02.2026 00:00
101,075+0,09
+ 0,09%
27.02.2026 00:00
Verkaufen
101,10VerkaufenStück: 30
Kaufen
101,29KaufenStück: 30
Eröffnung
100,75
Hoch
101,075
Tief
100,75
Ziel des Fondsmanagements ist die exakte Abbildung der Wertentwicklung des zu Grunde liegenden Index. Der Fonds bildet den Markit iBoxx € Liquid Germany Covered Diversified Index (Preisindex) nach. Hierzu investiert der Fonds in maximal 30 deutsche Jumbopfandbriefe mit einem ausstehenden Volumen von mindestens einer Milliarde EUR. Das Rating des Emittenten beträgt BBB oder besser. Der Index wird mit den jeweiligen im Index befindlichen Wertpapieren abgebildet (volle Replikation)
Emittent
Deka Investment GmbH
Benchmark
S&P iBoxx Euro Liq Germany Cover Diversified TR
Fondsgröße in Mio.
48,311
Gesamtkostenquote (TER)
0,09 %
Tracking Difference
0,3691
Replikation
Physisch
Fondswährung
EUR
Domizil
DE
Fondsauflage
-
Ausschüttung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
-
NAV
100,9009
NAV Datum
26.2.2026