Deka iBoxx EUR Liq Ger Covered Divers UCITS ETF
WKNETFL35
AssetklasseAnleihen
99,118€+0,17€
15.04.2026 00:00+ 0,18%
99,118€+0,17€
15.04.2026 00:00+ 0,18%
Eröffnung
98,98
Hoch
99,20
Tief
98,98
Ziel des Fondsmanagements ist die exakte Abbildung der Wertentwicklung des zu Grunde liegenden Index. Der Fonds bildet den Markit iBoxx € Liquid Germany Covered Diversified Index (Preisindex) nach. Hierzu investiert der Fonds in maximal 30 deutsche Jumbopfandbriefe mit einem ausstehenden Volumen von mindestens einer Milliarde EUR. Das Rating des Emittenten beträgt BBB oder besser. Der Index wird mit den jeweiligen im Index befindlichen Wertpapieren abgebildet (volle Replikation)
Emittent
Deka Investment GmbH
Benchmark
S&P iBoxx Euro Liq Germany Cover Diversified TR
Fondsgröße in Mio.
50,745
Gesamtkostenquote (TER)
0,09 %
Tracking Difference
0,3501
Replikation
Physisch
Fondswährung
EUR
Domizil
DE
Fondsauflage
-
Ausschüttung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
-
NAV
98,7352
NAV Datum
13.4.2026