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Deka iBoxx EUR Liq Ger Covered Divers UCITS ETF

WKNETFL35
AssetklasseAnleihen
100,525-0,07
-0,07%
30.09.2025 20:47
100,525-0,07
-0,07%
30.09.2025 20:47
Keine Daten verfügbar
Eröffnung
100,455
Hoch
100,69
Tief
100,455
Umsatz
2.718,30
Ziel des Fondsmanagements ist die exakte Abbildung der Wertentwicklung des zu Grunde liegenden Index. Der Fonds bildet den Markit iBoxx € Liquid Germany Covered Diversified Index (Preisindex) nach. Hierzu investiert der Fonds in maximal 30 deutsche Jumbopfandbriefe mit einem ausstehenden Volumen von mindestens einer Milliarde EUR. Das Rating des Emittenten beträgt BBB oder besser. Der Index wird mit den jeweiligen im Index befindlichen Wertpapieren abgebildet (volle Replikation)
Emittent
Deka Investment GmbH
Benchmark
S&P iBoxx Euro Liq Germany Cover Diversified TR
Fondsgröße in Mio.
50,979
Gesamtkostenquote (TER)
0,09 %
Tracking Difference
0,3746
Replikation
Physisch
Fondswährung
EUR
Domizil
DE
Fondsauflage
-
Ausschüttung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
-
NAV
100,5414
NAV Datum
29.9.2025