Deka Deutsche Boerse EUROGOV® Ger UCITS ETF
WKNETFL17
AssetklasseAnleihen
90,268€+0,03€
30.09.2025 20:47+0,03%
90,268€+0,03€
30.09.2025 20:47+0,03%
Eröffnung
90,11
Hoch
90,288
Tief
90,11
Ziel des Fondsmanagements ist die exakte Abbildung der Wertentwicklung des zu Grunde liegenden Index. Der Fonds bildet den Deutsche Börse EUROGOV® Germany (Preisindex) nach. Der Index wird mit den jeweiligen im Index befindlichen Wertpapieren abgebildet (volle Replikation). Es wird versucht die Wertentwicklung des Index so genau wie möglich abzubilden. Hierzu investiert der Fonds in maximal 15 Staatsanleihen der Bundesrepublik Deutschland mit einer Restlaufzeit von ein bis zehn Jahren
Emittent
Deka Investment GmbH
Benchmark
Deutsche Borse EUROGOV Germany
Fondsgröße in Mio.
99,689
Gesamtkostenquote (TER)
0,15 %
Tracking Difference
0,2116
Replikation
Physisch
Fondswährung
EUR
Domizil
DE
Fondsauflage
-
Ausschüttung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
-
NAV
90,2378
NAV Datum
29.9.2025