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Deka iBoxx EUR Liq Sovereign Div 5-7 UCITS ETF

WKNETFL14
AssetklasseAnleihen
104,425+0,01
+0,01%
30.12.2025 12:47
104,425+0,01
+0,01%
30.12.2025 12:47
Verkaufen
104,34VerkaufenStück: 200
Kaufen
104,43KaufenStück: 200
Eröffnung
104,265
Hoch
104,425
Tief
104,265
Ziel des Fondsmanagements ist die exakte Abbildung der Wertentwicklung des zu Grunde liegenden Index. Der Fonds bildet den Markit iBoxx € Liquid Sovereign Diversified 5-7 (Preisindex) nach. Hierzu investiert der Fonds in maximal 25 hochliquide Staatsanleihen verschiedener Länder aus Euroland mit einer Restlaufzeit von fünf bis sieben Jahren. Der Index wird mit den jeweiligen im Index befindlichen Wertpapieren abgebildet (volle Replikation)
Emittent
Deka Investment GmbH
Benchmark
S&P iBoxx Euro Liquid Sovereign Divers 5-7 TR
Fondsgröße in Mio.
109,475
Gesamtkostenquote (TER)
0,15 %
Tracking Difference
0,2734
Replikation
Physisch
Fondswährung
EUR
Domizil
DE
Fondsauflage
-
Ausschüttung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
-
NAV
104,1982
NAV Datum
23.12.2025