Deka iBoxx EUR Liq Sovereign Div 5-7 UCITS ETF
WKNETFL14
AssetklasseAnleihen
105,95€+0,12€
27.02.2026 00:00+ 0,11%
105,95€+0,12€
27.02.2026 00:00+ 0,11%
Verkaufen
106,02VerkaufenStück: 60Kaufen
106,33KaufenStück: 60Eröffnung
105,41
Hoch
105,95
Tief
105,41
Ziel des Fondsmanagements ist die exakte Abbildung der Wertentwicklung des zu Grunde liegenden Index. Der Fonds bildet den Markit iBoxx € Liquid Sovereign Diversified 5-7 (Preisindex) nach. Hierzu investiert der Fonds in maximal 25 hochliquide Staatsanleihen verschiedener Länder aus Euroland mit einer Restlaufzeit von fünf bis sieben Jahren. Der Index wird mit den jeweiligen im Index befindlichen Wertpapieren abgebildet (volle Replikation)
Emittent
Deka Investment GmbH
Benchmark
S&P iBoxx Euro Liquid Sovereign Divers 5-7 TR
Fondsgröße in Mio.
110,712
Gesamtkostenquote (TER)
0,15 %
Tracking Difference
0,2453
Replikation
Physisch
Fondswährung
EUR
Domizil
DE
Fondsauflage
-
Ausschüttung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
-
NAV
105,7942
NAV Datum
25.2.2026