Deka iBoxx EUR Liq Sovereign Div 5-7 UCITS ETF
WKNETFL14
AssetklasseAnleihen
104,18€-0,19€
01.10.2025 08:17-0,18%
104,18€-0,19€
01.10.2025 08:17-0,18%
Verkaufen
104,205VerkaufenStück: 200Kaufen
104,285KaufenStück: 200Eröffnung
104,145
Hoch
104,18
Tief
104,145
Ziel des Fondsmanagements ist die exakte Abbildung der Wertentwicklung des zu Grunde liegenden Index. Der Fonds bildet den Markit iBoxx € Liquid Sovereign Diversified 5-7 (Preisindex) nach. Hierzu investiert der Fonds in maximal 25 hochliquide Staatsanleihen verschiedener Länder aus Euroland mit einer Restlaufzeit von fünf bis sieben Jahren. Der Index wird mit den jeweiligen im Index befindlichen Wertpapieren abgebildet (volle Replikation)
Emittent
Deka Investment GmbH
Benchmark
S&P iBoxx Euro Liquid Sovereign Divers 5-7 TR
Fondsgröße in Mio.
138,76
Gesamtkostenquote (TER)
0,15 %
Tracking Difference
0,2712
Replikation
Physisch
Fondswährung
EUR
Domizil
DE
Fondsauflage
-
Ausschüttung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
-
NAV
104,2973
NAV Datum
29.9.2025