Deka iBoxx EUR Liq Sovereign Div 1-3 UCITS ETF
WKNETFL12
AssetklasseAnleihen
93,992€+0,01€
30.09.2025 20:47+0,02%
93,992€+0,01€
30.09.2025 20:47+0,02%
Eröffnung
93,852
Hoch
93,992
Tief
93,852
Ziel des Fondsmanagements ist die exakte Abbildung der Wertentwicklung des zu Grunde liegenden Index. Der Fonds bildet den Markit iBoxx € Liquid Sovereign Diversified 1-3 (Preisindex) nach. Hierzu investiert der Fonds in maximal 25 hochliquide Staatsanleihen verschiedener Länder aus Euroland mit einer Restlaufzeit von ein bis drei Jahren
Emittent
Deka Investment GmbH
Benchmark
S&P iBoxx Euro Liquid Sovereign Divers 1-3 TR
Fondsgröße in Mio.
34,106
Gesamtkostenquote (TER)
0,15 %
Tracking Difference
0,071
Replikation
Physisch
Fondswährung
EUR
Domizil
DE
Fondsauflage
-
Ausschüttung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
-
NAV
94,0035
NAV Datum
29.9.2025