Deka iBoxx EUR Liq Sovereign Div 1-10 UCITS ETF
WKNETFL11
AssetklasseAnleihen
102,49€+0,05€
30.09.2025 20:47+0,05%
102,49€+0,05€
30.09.2025 20:47+0,05%
Eröffnung
102,25
Hoch
102,54
Tief
102,25
Ziel des Fondsmanagements ist die exakte Abbildung der Wertentwicklung des zu Grunde liegenden Index. Der Fonds bildet den Markit iBoxx € Liquid Sovereign Diversified 1-10 (Preisindex) nach. Hierzu investiert der Fonds in maximal 25 hochliquide Staatsanleihen verschiedener Länder aus Euroland mit einer Restlaufzeit von ein bis zehn Jahren
Emittent
Deka Investment GmbH
Benchmark
S&P iBoxx Euro Liquid Sov Diversified 1-10 TR
Fondsgröße in Mio.
53,639
Gesamtkostenquote (TER)
0,15 %
Tracking Difference
0,2695
Replikation
Physisch
Fondswährung
EUR
Domizil
DE
Fondsauflage
-
Ausschüttung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
-
NAV
102,4567
NAV Datum
29.9.2025