Deka iBoxx EUR Liq Sovereign Div 10+ UCITS ETF
WKNETFL16
AssetklasseAnleihen
93,704€-0,03€
30.12.2025 12:47-0,03%
93,704€-0,03€
30.12.2025 12:47-0,03%
Verkaufen
93,552VerkaufenStück: 250Kaufen
93,676KaufenStück: 250Eröffnung
93,27
Hoch
93,746
Tief
93,27
Umsatz
468,56
Ziel des Fondsmanagements ist die exakte Abbildung der Wertentwicklung des zu Grunde liegenden Index. Der Fonds bildet den Markit iBoxx € Liquid Sovereign Diversified 10+ (Preisindex) nach. Hierzu investiert der Fonds in maximal 25 hochliquide Staatsanleihen verschiedener Länder aus Euroland mit einer Restlaufzeit größer zehn Jahren. Der Index wird mit den jeweiligen im Index befindlichen Wertpapieren abgebildet (volle Replikation)
Emittent
Deka Investment GmbH
Benchmark
S&P iBoxx Euro Liquid Sov Diversified 10+ CR
Fondsgröße in Mio.
8,466
Gesamtkostenquote (TER)
0,15 %
Tracking Difference
1,3558
Replikation
Physisch
Fondswährung
EUR
Domizil
DE
Fondsauflage
-
Ausschüttung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
-
NAV
92,6418
NAV Datum
22.12.2025