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Deka iBoxx EUR Liq Sovereign Div 10+ UCITS ETF

WKNETFL16
AssetklasseAnleihen
94,882+0,07
+0,07%
30.09.2025 20:47
94,882+0,07
+0,07%
30.09.2025 20:47
Keine Daten verfügbar
Eröffnung
94,392
Hoch
94,916
Tief
94,392
Ziel des Fondsmanagements ist die exakte Abbildung der Wertentwicklung des zu Grunde liegenden Index. Der Fonds bildet den Markit iBoxx € Liquid Sovereign Diversified 10+ (Preisindex) nach. Hierzu investiert der Fonds in maximal 25 hochliquide Staatsanleihen verschiedener Länder aus Euroland mit einer Restlaufzeit größer zehn Jahren. Der Index wird mit den jeweiligen im Index befindlichen Wertpapieren abgebildet (volle Replikation)
Emittent
Deka Investment GmbH
Benchmark
S&P iBoxx Euro Liquid Sov Diversified 10+ CR
Fondsgröße in Mio.
8,906
Gesamtkostenquote (TER)
0,15 %
Tracking Difference
1,5107
Replikation
Physisch
Fondswährung
EUR
Domizil
DE
Fondsauflage
-
Ausschüttung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
-
NAV
94,7938
NAV Datum
29.9.2025