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BNPP Easy Engy&Metals Enhcd Roll UCITS ETF RH EURC

WKNA2DU5K
AssetklasseRohstoffe
16,328-0,07
- 0,45%
14.04.2026 11:17
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14.04.2026 11:17
Verkaufen
16,30VerkaufenStück: 700
Kaufen
16,348KaufenStück: 700
Eröffnung
15,972
Hoch
16,334
Tief
15,972
The Fund seeks to replicate (with a maximum tracking error of 1%) the performance of the BNP Paribas Energy & Metals Enhanced Roll (TR) (the Index) by investing in a substitute basket, composed of, inter alia, shares of companies, debt securities or cash (synthetic replication). When investing in a basket of securities called substitute basket the performance is swapped with the performance of the index, generating counterparty risk. At least, 51% of the assets will be invested at all times in equities.
Emittent
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg SA
Benchmark
-
Fondsgröße in Mio.
491,906
Gesamtkostenquote (TER)
0,39 %
Tracking Difference
6,446
Replikation
Swap-basiert
Fondswährung
EUR
Domizil
LU
Fondsauflage
-
Ausschüttung
Thesaurierend
Ausschüttungsintervall
-
NAV
16,1173
NAV Datum
9.4.2026