Amundi Smart Overnight Rtn UCITS ETF Dist
WKNLYX047
AssetklasseGeldmarkt
100,15€+0,01€
30.12.2025 11:47+0,01%
100,15€+0,01€
30.12.2025 11:47+0,01%
Verkaufen
100,143VerkaufenStück: 1.500Kaufen
100,158KaufenStück: 1.498Eröffnung
100,09
Hoch
100,15
Tief
100,075
Umsatz
210.532,313
The investment objective of the Sub-Fund is to reflect the performance of the euro short-term rate (STR) compounded rate (the Benchmark Index). The STR reflects the wholesale euro unsecured overnight borrowing costs of banks located in the Euro area.
Emittent
Amundi Luxembourg SA
Benchmark
-
Fondsgröße in Mio.
11.926,42
Gesamtkostenquote (TER)
0,1 %
Tracking Difference
0,0101
Replikation
Swap-basiert
Fondswährung
EUR
Domizil
LU
Fondsauflage
-
Ausschüttung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
-
NAV
100,1113
NAV Datum
23.12.2025