Amundi Smart Overnight Rtn UCITS ETF Dist
WKNLYX047
AssetklasseGeldmarkt
100,84€+0,04€
14.04.2026 06:41+ 0,04%
100,84€+0,04€
14.04.2026 06:41+ 0,04%
Verkaufen
100,805VerkaufenStück: 1.640Kaufen
100,84KaufenStück: 1.640Eröffnung
100,81
Hoch
100,84
Tief
100,81
Umsatz
17.041,96
The investment objective of the Sub-Fund is to reflect the performance of the euro short-term rate (STR) compounded rate (the Benchmark Index). The STR reflects the wholesale euro unsecured overnight borrowing costs of banks located in the Euro area.
Emittent
Amundi Luxembourg SA
Benchmark
-
Fondsgröße in Mio.
17.168,775
Gesamtkostenquote (TER)
0,1 %
Tracking Difference
0,0095
Replikation
Swap-basiert
Fondswährung
EUR
Domizil
LU
Fondsauflage
-
Ausschüttung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
-
NAV
100,8233
NAV Datum
10.4.2026