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Amundi Smart Overnight Rtn UCITS ETF Dist

WKNLYX047
AssetklasseGeldmarkt
102,869+0,08
+0,08%
14.11.2025 17:30
102,869+0,08
+0,08%
14.11.2025 17:30
Verkaufen
102,802VerkaufenStück: 1.460
Kaufen
102,883KaufenStück: 1.460
Eröffnung
102,856
Hoch
102,869
Tief
102,786
Umsatz
188.870,786
The investment objective of the Sub-Fund is to reflect the performance of the euro short-term rate (STR) compounded rate (the Benchmark Index). The STR reflects the wholesale euro unsecured overnight borrowing costs of banks located in the Euro area.
Emittent
Amundi Luxembourg SA
Benchmark
-
Fondsgröße in Mio.
11.680,083
Gesamtkostenquote (TER)
0,1 %
Tracking Difference
0,0101
Replikation
Swap-basiert
Fondswährung
EUR
Domizil
LU
Fondsauflage
-
Ausschüttung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
-
NAV
102,818
NAV Datum
13.11.2025