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Amundi Smart Overnight Rtn UCITS ETF Dist

WKNLYX047
AssetklasseGeldmarkt
102,567+0,03
+0,03%
01.10.2025 05:35
102,567+0,03
+0,03%
01.10.2025 05:35
Verkaufen
102,493VerkaufenStück: 1.470
Kaufen
102,552KaufenStück: 1.470
Eröffnung
102,567
Hoch
102,567
Tief
102,567
Umsatz
1.025,67
The investment objective of the Sub-Fund is to reflect the performance of the euro short-term rate (STR) compounded rate (the Benchmark Index). The STR reflects the wholesale euro unsecured overnight borrowing costs of banks located in the Euro area.
Emittent
Amundi Luxembourg SA
Benchmark
-
Fondsgröße in Mio.
10.344,925
Gesamtkostenquote (TER)
0,1 %
Tracking Difference
0,0101
Replikation
Swap-basiert
Fondswährung
EUR
Domizil
LU
Fondsauflage
-
Ausschüttung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
-
NAV
102,5218
NAV Datum
29.9.2025