Amundi Smart Overnight Rtn UCITS ETF Dist
WKNLYX047
AssetklasseGeldmarkt
100,53€+0,02€
27.02.2026 19:04+ 0,02%
100,53€+0,02€
27.02.2026 19:04+ 0,02%
Verkaufen
100,525VerkaufenStück: 1.500Kaufen
100,573KaufenStück: 1.500Eröffnung
100,50
Hoch
100,573
Tief
100,50
Umsatz
243.122,441
The investment objective of the Sub-Fund is to reflect the performance of the euro short-term rate (STR) compounded rate (the Benchmark Index). The STR reflects the wholesale euro unsecured overnight borrowing costs of banks located in the Euro area.
Emittent
Amundi Luxembourg SA
Benchmark
-
Fondsgröße in Mio.
13.945,729
Gesamtkostenquote (TER)
0,1 %
Tracking Difference
0,011
Replikation
Swap-basiert
Fondswährung
EUR
Domizil
LU
Fondsauflage
-
Ausschüttung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
-
NAV
100,5264
NAV Datum
25.2.2026