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BNP Paribas Easy EUR Overnight UCITS ETF Dis

WKNA41MWT
AssetklasseGeldmarkt
10,1394+0,00
+ 0,04%
21.04.2026 14:13
10,1394+0,00
+ 0,04%
21.04.2026 14:13
Verkaufen
10,137VerkaufenStück: 1.100
Kaufen
10,146KaufenStück: 1.100
Eröffnung
10,1352
Hoch
10,1394
Tief
10,1352
Umsatz
1.216,728
The Product seeks to replicate (with a maximum tracking error* of 1%) the performance of the Solactive STR Overnight Total Return Index* (Bloomberg: SOESTRON Index) (the Index) with the objective to provide exposure to the euro short-term rate (STR) by investing in a substitute basket, composed of, inter alia, shares of companies, debt securities or cash, and/or short-term deposits (synthetic replication).
Emittent
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg SA
Benchmark
-
Fondsgröße in Mio.
1.588,067
Gesamtkostenquote (TER)
0,05 %
Tracking Difference
-
Replikation
Swap-basiert
Fondswährung
EUR
Domizil
LU
Fondsauflage
-
Ausschüttung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
-
NAV
10,1354
NAV Datum
16.4.2026