BNP Paribas Easy EUR Overnight UCITS ETF Dis
WKNA41MWT
AssetklasseGeldmarkt
10,0776€-0,00€
21.01.2026 10:47-0,03%
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Verkaufen
10,0776VerkaufenStück: 1.000Kaufen
10,0808KaufenStück: 1.000Eröffnung
10,0744
Hoch
10,0776
Tief
10,0744
The Product seeks to replicate (with a maximum tracking error* of 1%) the performance of the Solactive STR Overnight Total Return Index* (Bloomberg: SOESTRON Index) (the Index) with the objective to provide exposure to the euro short-term rate (STR) by investing in a substitute basket, composed of, inter alia, shares of companies, debt securities or cash, and/or short-term deposits (synthetic replication).
Emittent
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg SA
Benchmark
-
Fondsgröße in Mio.
1.219,664
Gesamtkostenquote (TER)
0,05 %
Tracking Difference
-
Replikation
Swap-basiert
Fondswährung
EUR
Domizil
LU
Fondsauflage
-
Ausschüttung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
-
NAV
10,0759
NAV Datum
15.1.2026