BNP Paribas Easy € Overnight UCITS ETF Cap
WKNA41BTT
AssetklasseGeldmarkt
10,1284€-0,01€
30.12.2025 12:47-0,08%
10,1284€-0,01€
30.12.2025 12:47-0,08%
Verkaufen
10,1275VerkaufenStück: 5.000Kaufen
10,1294KaufenStück: 5.000Eröffnung
10,12
Hoch
10,1364
Tief
10,1195
Umsatz
154.701,1107
The Product seeks to replicate (with a maximum tracking error* of 1%) the performance of the Solactive STR Overnight Total Return Index* (Bloomberg: SOESTRON Index) (the Index) with the objective to provide exposure to the euro short-term rate (STR) by investing in a substitute basket, composed of, inter alia, shares of companies, debt securities or cash, and/or short-term deposits (synthetic replication).
Emittent
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg SA
Benchmark
-
Fondsgröße in Mio.
939,715
Gesamtkostenquote (TER)
0,05 %
Tracking Difference
-
Replikation
Swap-basiert
Fondswährung
EUR
Domizil
LU
Fondsauflage
-
Ausschüttung
Thesaurierend
Ausschüttungsintervall
-
NAV
10,1248
NAV Datum
24.12.2025