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BNP Paribas Easy EUR Overnight UCITS ETF Cap

WKNA41BTT
AssetklasseGeldmarkt
10,1967-0,01
- 0,07%
14.04.2026 18:27
10,1967-0,01
- 0,07%
14.04.2026 18:27
Verkaufen
10,1868VerkaufenStück: 5.400
Kaufen
10,2112KaufenStück: 5.400
Eröffnung
10,20
Hoch
10,2031
Tief
10,196
Umsatz
578.682,321
The Product seeks to replicate (with a maximum tracking error* of 1%) the performance of the Solactive STR Overnight Total Return Index* (Bloomberg: SOESTRON Index) (the Index) with the objective to provide exposure to the euro short-term rate (STR) by investing in a substitute basket, composed of, inter alia, shares of companies, debt securities or cash, and/or short-term deposits (synthetic replication).
Emittent
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg SA
Benchmark
-
Fondsgröße in Mio.
1.588,067
Gesamtkostenquote (TER)
0,05 %
Tracking Difference
-
Replikation
Swap-basiert
Fondswährung
EUR
Domizil
LU
Fondsauflage
-
Ausschüttung
Thesaurierend
Ausschüttungsintervall
-
NAV
10,1959
NAV Datum
9.4.2026