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BNP Paribas Easy € Overnight UCITS ETF Cap

WKNA41BTT
AssetklasseGeldmarkt
10,0748+0,01
+0,15%
01.10.2025 08:17
10,0748+0,01
+0,15%
01.10.2025 08:17
Verkaufen
10,0727VerkaufenStück: 1.000
Kaufen
10,0748KaufenStück: 1.000
Eröffnung
10,0606
Hoch
10,0828
Tief
10,0606
Umsatz
413,3948
The Product seeks to replicate (with a maximum tracking error* of 1%) the performance of the Solactive STR Overnight Total Return Index* (Bloomberg: SOESTRON Index) (the Index) with the objective to provide exposure to the euro short-term rate (STR) by investing in a substitute basket, composed of, inter alia, shares of companies, debt securities or cash, and/or short-term deposits (synthetic replication).
Emittent
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg SA
Benchmark
-
Fondsgröße in Mio.
270,36
Gesamtkostenquote (TER)
0,05 %
Tracking Difference
-
Replikation
Swap-basiert
Fondswährung
EUR
Domizil
LU
Fondsauflage
-
Ausschüttung
Thesaurierend
Ausschüttungsintervall
-
NAV
10,0692
NAV Datum
29.9.2025