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BNP Paribas Easy S&P 500 II UCITS ETF HEUR C

WKNA4171B
AssetklasseAktien
12,108-0,18
- 1,45%
27.02.2026 00:00
12,108-0,18
- 1,45%
27.02.2026 00:00
Verkaufen
12,06VerkaufenStück: 12.500
Kaufen
12,1625KaufenStück: 12.500
Eröffnung
12,098
Hoch
12,19
Tief
12,098
The Fund is an index-tracking passively managed sub-fund. The Fund seeks to replicate (with a maximum tracking error of 1%) the performance of the S&P 500 NTR index (Bloomberg: SPTR500N Index) (the Index) with the objective to provide exposure to US equities issued by companies included in the index, respecting the Index's weightings (full replication), by investing in a sample of equities included in the Index (optimised replication) or by investing in a substitute basket, composed of, inter alia, shares of companies, debt securities or cash (synthetic replication).
Emittent
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg SA
Benchmark
-
Fondsgröße in Mio.
300,006
Gesamtkostenquote (TER)
0,08 %
Tracking Difference
-
Replikation
Sonstige
Fondswährung
EUR
Domizil
LU
Fondsauflage
-
Ausschüttung
Thesaurierend
Ausschüttungsintervall
-
NAV
12,2713
NAV Datum
25.2.2026