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BNP Paribas Easy S&P 500 II UCITS ETF HEUR C

WKNA4171B
AssetklasseAktien
11,765-0,06
-0,50%
01.10.2025 05:35
11,765-0,06
-0,50%
01.10.2025 05:35
Verkaufen
11,774VerkaufenStück: 900
Kaufen
11,8335KaufenStück: 900
Eröffnung
11,765
Hoch
11,765
Tief
11,765
The Fund is an index-tracking passively managed sub-fund. The Fund seeks to replicate (with a maximum tracking error of 1%) the performance of the S&P 500 NTR index (Bloomberg: SPTR500N Index) (the Index) with the objective to provide exposure to US equities issued by companies included in the index, respecting the Index's weightings (full replication), by investing in a sample of equities included in the Index (optimised replication) or by investing in a substitute basket, composed of, inter alia, shares of companies, debt securities or cash (synthetic replication).
Emittent
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg SA
Benchmark
S&P 500 TR
Fondsgröße in Mio.
50,91
Gesamtkostenquote (TER)
0,08 %
Tracking Difference
-
Replikation
Sonstige
Fondswährung
EUR
Domizil
LU
Fondsauflage
-
Ausschüttung
Thesaurierend
Ausschüttungsintervall
-
NAV
11,8201
NAV Datum
29.9.2025