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UBS MSCI USA NSL UCITS ETF USD acc

WKNA40EWW
AssetklasseAktien
224,78+0,08
+0,04%
30.09.2025 20:47
224,78+0,08
+0,04%
30.09.2025 20:47
Keine Daten verfügbar
Eröffnung
223,91
Hoch
224,78
Tief
223,91
The Fund is passively managed and seeks to track performance of the The MSCI USA Index (Net Return) (the Index). The Fund will seek to hold all of the shares of the Index, in the same proportions as the Index, so that essentially the portfolio of the Fund will be a near mirror image of the Index.
Emittent
UBS Fund Management (Ireland) Ltd
Benchmark
MSCI USA NR USD
Fondsgröße in Mio.
3.065,557
Gesamtkostenquote (TER)
0,09 %
Tracking Difference
0,2013
Replikation
Physisch
Fondswährung
USD
Domizil
IE
Fondsauflage
-
Ausschüttung
Thesaurierend
Ausschüttungsintervall
-
NAV
263,7091
NAV Datum
29.9.2025