Amundi China CNY Bonds - UCITS ETF DR C
WKNA3DKVC
AssetklasseAnleihen
49,276€-0,02€
14.11.2025 15:12-0,04%
49,276€-0,02€
14.11.2025 15:12-0,04%
Verkaufen
48,999VerkaufenStück: 11Kaufen
49,381KaufenStück: 11Eröffnung
48,628
Hoch
49,276
Tief
48,628
Umsatz
49,276
The objective of this Sub-Fund is to track the performance of Bloomberg China Treasury + Policy Bank Index, and to minimize the tracking error between the net asset value of the Sub-Fund and the performance of the Index. The Index is a Total Return Index. Bloomberg China Treasury + Policy Bank Index is a bond index representative of CNY-denominated fixed rate Treasury and Policy Bank securities listed on the China Interbank market.
Emittent
Amundi Luxembourg SA
Benchmark
Bloomberg China Treasury + Policy Bank TR USD
Fondsgröße in Mio.
1,825
Gesamtkostenquote (TER)
0,2 %
Tracking Difference
0,2684
Replikation
Optimiert
Fondswährung
USD
Domizil
LU
Fondsauflage
-
Ausschüttung
Thesaurierend
Ausschüttungsintervall
-
NAV
57,0295
NAV Datum
13.11.2025