Amundi China CNY Bonds - UCITS ETF DR C
WKNA3DKVC
AssetklasseAnleihen
51,026€-0,31€
14.04.2026 00:00- 0,60%
51,026€-0,31€
14.04.2026 00:00- 0,60%
Verkaufen
50,844VerkaufenStück: 250Kaufen
51,042KaufenStück: 250Eröffnung
50,77
Hoch
51,026
Tief
50,77
The objective of this Sub-Fund is to track the performance of Bloomberg China Treasury + Policy Bank Index, and to minimize the tracking error between the net asset value of the Sub-Fund and the performance of the Index. The Index is a Total Return Index. Bloomberg China Treasury + Policy Bank Index is a bond index representative of CNY-denominated fixed rate Treasury and Policy Bank securities listed on the China Interbank market.
Emittent
Amundi Luxembourg SA
Benchmark
Bloomberg China Treasury + Policy Bank TR USD
Fondsgröße in Mio.
1,888
Gesamtkostenquote (TER)
0,2 %
Tracking Difference
0,1392
Replikation
Optimiert
Fondswährung
USD
Domizil
LU
Fondsauflage
-
Ausschüttung
Thesaurierend
Ausschüttungsintervall
-
NAV
59,48
NAV Datum
9.4.2026