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Amundi China CNY Bonds - UCITS ETF DR C

WKNA3DKVC
AssetklasseAnleihen
50,046-0,14
- 0,29%
27.02.2026 00:00
50,046-0,14
- 0,29%
27.02.2026 00:00
Verkaufen
49,621VerkaufenStück: 11
Kaufen
49,999KaufenStück: 11
Eröffnung
49,883
Hoch
50,046
Tief
49,883
The objective of this Sub-Fund is to track the performance of Bloomberg China Treasury + Policy Bank Index, and to minimize the tracking error between the net asset value of the Sub-Fund and the performance of the Index. The Index is a Total Return Index. Bloomberg China Treasury + Policy Bank Index is a bond index representative of CNY-denominated fixed rate Treasury and Policy Bank securities listed on the China Interbank market.
Emittent
Amundi Luxembourg SA
Benchmark
Bloomberg China Treasury + Policy Bank TR USD
Fondsgröße in Mio.
1,869
Gesamtkostenquote (TER)
0,2 %
Tracking Difference
0,213
Replikation
Optimiert
Fondswährung
USD
Domizil
LU
Fondsauflage
-
Ausschüttung
Thesaurierend
Ausschüttungsintervall
-
NAV
59,1002
NAV Datum
25.2.2026